海外中国基金调仓动向曝光——每日全球大机构投资最新观点

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  出品| 北京海证

  一、《美国巴伦周刊》5月7日文章:瑞信指出2022年六大超级趋势和投资逻辑,分别为焦虑的社会、基础设施、科技、银发经济、千禧世代的价值观和气候变化。焦虑的社会:超级趋势主要体现在可负担能力、就业、个人安全方面。基础设施:超级趋势主要体现在交通运输、能源及水资源、智慧城市、电信基础设施方面。科技:超级趋势主要体现在数字化、虚拟现实、人工智能、工业4.0、健康科技方面。银发经济:可把握的投资机会体现在治疗和设备、护理和设施、医疗和人寿保险,和年长消费者的选择上。千禧世代的价值观:超级趋势体现在数字原生代方面,及对快乐、健康和休闲、环保态度方面。气候变化:超级趋势主要表现在电力效率、绿色能源转型、可持续的交通运输、农业和粮食四方面。

  二、《英国金融时报》5月7日文章:当前人民币贬值压力依然存在,拐点需要看到美联储加息对美国经济破坏,以及中国生产修复。时间维度上可能要等到三季度晚些时候,二十大召开与美国中期选举将是重要的时间点。预期A股会表现比汇率更有韧性,当前依然会是磨底过程,但性价比越来越高。

  三、《亚洲市场》5月7日文章:按照目前的估值,阿里巴巴(BABA)相比亚马逊是更好的投资选择。年初至今,阿里巴巴股价下跌约 21%,而亚马逊下跌约 31%。阿里巴巴是目前在中国占主导地位的第三方平台业务,最近的抛售使阿里巴巴10倍左右的估值非常有吸引力。

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  四、《香港股票财经网》5月8日文章:数据显示,海外中国基金对畜牧、种植行业的加仓最为明显。房地产行业也呈回暖趋势,而生物技术行业则遭基金卖出。45.74%的基金产品布局了畜牧种植行业。个股方面,伊利股份最受海外中国基金的欢迎,24.8%的基金持有这只股票。因为估值已经足够有吸引力,部分外资认为A股的配置价值已经体现。

  五、《海通证券》5月8日文章:海通证券首席经济学家荀玉根表示,A股今年的风格类似12 年,全年价值略占优,成长有望阶段性占优。是大风格周期中的阶段性再平衡。受益于基建、地产等传统板块的稳增长政策发力,今年价值风格的收益已经较为明显。

  六、《国泰君安》5月8日文章:国泰君安首席策略师方奕表示,市场底部形成并非朝夕之间,成长向价值的切换将继续。投资机会在低风险特征的股票,但是,稳增长发力点和力度已与过去不同,股票选择上更应关注龙头份额优势,而非尾部弹性。推荐煤炭、石化、银行、建筑、电力电网、风光电,Q2关注消费建材、钢铁。

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